有色板块30日盘中震荡走高，铝业股集体拉升。截至发稿，利源股份、闽发铝业、怡球资源、常铝股份、天山铝业等涨停，云铝股份涨超7%，中国铝业等涨超5%。
消息面上，据报道，3月28日，EGA表示其位于阿联酋的Al Taweelah生产基地在伊朗导弹和无人机袭击中遭受重大破坏，目前正在评估设施受损情况；3月29日，Alba确认其设施昨日遭到伊朗袭击，目前正在评估设施受损情况；据称，伊朗称为回应伊朗两家钢厂遇袭，对Alba和EGA发动袭击，并指两家公司与美国军工及航空企业存在关联。据上述公司公告，Al Taweelah铝厂和Alba铝厂产能分别为150万吨和160万吨，合计占比全球产能4%，当前具体影响尚未明确。
中信证券指出，据ALD和SMM，2025年，中东区域电解铝产能约692万吨/年，占全球9%。此前，分别受到能源供应以及氧化铝供应中断影响，3月12日，Qatalum宣布其40%产能（26万吨/年）停产；3月15日，Alba宣布受到原料供应影响，启动三条产线减产，涉及19%产能（30万吨/年）。上述项目合计影响56万吨/年产能，占比全球的0.7%。此前EGA正计划通过阿曼索哈尔港口改道进行铝出口和原材料进口。本次铝厂直接遇袭意味着中东区域生产扰动风险进一步大幅抬升。同时，铝厂设备损坏将导致更长周期的产能减停产，对于供需存在更为深远的影响。
该机构表示，继此前56万吨/年减产，中东区域供给扰动风险继续升温。欧洲能源成本提升所致扰动风险亦值得关注。铝业中长期供需逻辑仍然坚实，供给扰动抬头或将推动价格超预期上涨，继续看好铝板块投资机会。
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